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Obligation China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] 0.839% ( XS2344842575 ) en USD

Société émettrice	China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Prix sur le marché	99.98 %  ▲
Pays	Chine
Code ISIN	XS2344842575 ( en USD )
Coupon	0.839% par an ( paiement semestriel )
Echéance	14/06/2024 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	600 000 000 USD
Description détaillée	China Everbright Bank Co. Ltd. [Hong Kong Branch] est une filiale de China Everbright Bank, offrant une gamme de services bancaires commerciaux et de détail aux clients institutionnels et particuliers à Hong Kong. Le marché financier a récemment enregistré la clôture d'une émission obligataire significative, identifiée par le code ISIN XS2344842575, émise par China Everbright Bank Co. Ltd. via sa branche de Hongkong. Cet émetteur est une institution financière de premier plan, basée en Chine, reconnue pour son rôle majeur dans le paysage bancaire national et international, offrant une gamme étendue de services financiers. L'obligation, libellée en dollars américains (USD), offrait un taux d'intérêt de 0,839% et avait un volume total d'émission s'élevant à 600 000 000 USD, avec une taille minimale de souscription fixée à 200 000 USD, ce qui la destinait principalement à des investisseurs institutionnels ou qualifiés. Les paiements d'intérêts étaient structurés avec une fréquence semestrielle, soit deux fois par an. Ayant atteint sa date de maturité le 14 juin 2024, cette obligation a été entièrement remboursée, comme en témoigne son prix de clôture sur le marché de 100% de sa valeur nominale au moment de l'échéance, assurant ainsi la restitution intégrale du principal aux investisseurs conformément aux termes initiaux de l'émission.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 27/02/2024 98.54% 19/08/2023 93.43% 26/07/2023 93.43% 02/07/2023 93.43% 08/06/2023 93.43% 15/05/2023 93.43% 21/04/2023 93.43% 28/03/2023 93.43% 04/03/2023 93.43% 09/02/2023 93.43% 17/01/2023 93.43% 25/12/2022 93.43% 02/12/2022 93.43% 09/11/2022 93.43% 19/10/2022 93.43% 28/09/2022 93.43% 11/09/2022 94.73% 25/08/2022 94.88% 09/08/2022 94.85% 24/07/2022 95.33% 08/07/2022 94.98% 23/06/2022 94.92% 09/06/2022 95.20% 25/05/2022 95.66% 10/05/2022 95.30% 25/04/2022 95.30% 10/04/2022 95.31% 26/03/2022 95.66% 11/03/2022 96.72% 24/02/2022 97.24% 05/02/2022 97.66% 21/01/2022 98.33% 02/01/2022 98.83% 17/12/2021 99.09% 01/12/2021 99.19% 15/11/2021 99.25% 02/11/2021 99.25% 19/10/2021 98.52% 05/10/2021 98.86% 18/09/2021 99.98%